有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

①【純資産の推移】
平成27年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成25年12月10日)	1,267	1,267	0.9723	0.9723
第2期	(平成26年 6月10日)	1,021	1,021	1.0087	1.0087
第3期	(平成26年12月10日)	733	798	1.1274	1.2274
第4期	(平成27年 6月10日)	627	627	1.0973	1.0973
第5期	(平成27年12月10日)	441	441	0.8649	0.8649
	平成26年12月末日	709	-	1.0948	-
	平成27年 1月末日	724	-	1.1110	-
	平成27年 2月末日	691	-	1.1262	-
	平成27年 3月末日	669	-	1.0968	-
	平成27年 4月末日	642	-	1.1016	-
	平成27年 5月末日	630	-	1.0955	-
	平成27年 6月末日	599	-	1.0917	-
	平成27年 7月末日	525	-	1.0052	-
	平成27年 8月末日	476	-	0.9284	-
	平成27年 9月末日	449	-	0.8807	-
	平成27年10月末日	475	-	0.9347	-
	平成27年11月末日	468	-	0.9208	-
	平成27年12月末日	449	-	0.8467	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。