有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

①【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成25年12月10日)	1,267	1,267	0.9723	0.9723
第2期	(平成26年 6月10日)	1,021	1,021	1.0087	1.0087
第3期	(平成26年12月10日)	733	798	1.1274	1.2274
	平成25年12月末日	1,107	-	0.9373	-
	平成26年 1月末日	1,040	-	0.8890	-
	平成26年 2月末日	1,048	-	0.9155	-
	平成26年 3月末日	1,081	-	0.9626	-
	平成26年 4月末日	1,069	-	1.0024	-
	平成26年 5月末日	987	-	0.9669	-
	平成26年 6月末日	1,034	-	1.0117	-
	平成26年 7月末日	1,101	-	1.0685	-
	平成26年 8月末日	1,064	-	1.1036	-
	平成26年 9月末日	1,007	-	1.1595	-
	平成26年10月末日	925	-	1.1710	-
	平成26年11月末日	823	-	1.2576	-
	平成26年12月末日	709	-	1.0948	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。