- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年12月10日) | 1,267 | 1,267 | 0.9723 | 0.9723 |
| 第2期 | (2014年 6月10日) | 1,021 | 1,021 | 1.0087 | 1.0087 |
| 第3期 | (2014年12月10日) | 733 | 798 | 1.1274 | 1.2274 |
| 第4期 | (2015年 6月10日) | 627 | 627 | 1.0973 | 1.0973 |
| 第5期 | (2015年12月10日) | 441 | 441 | 0.8649 | 0.8649 |
| 第6期 | (2016年 6月10日) | 458 | 458 | 0.8773 | 0.8773 |
| 第7期 | (2016年12月12日) | 439 | 439 | 0.9714 | 0.9714 |
| 第8期 | (2017年 6月12日) | 417 | 426 | 1.0051 | 1.0251 |
| 第9期 | (2017年12月11日) | 384 | 419 | 1.0881 | 1.1881 |
| 第10期 | (2018年 6月11日) | 450 | 458 | 1.0971 | 1.1171 |
| 第11期 | (2018年12月10日) | 375 | 375 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第12期 | (2019年 6月10日) | 318 | 318 | 1.0781 | 1.0781 |
| 第13期 | (2019年12月10日) | 309 | 309 | 1.0423 | 1.0423 |
| 2018年12月末日 | 348 | - | 1.0029 | - | |
| 2019年 1月末日 | 348 | - | 1.0678 | - | |
| 2019年 2月末日 | 338 | - | 1.1046 | - | |
| 2019年 3月末日 | 329 | - | 1.0814 | - | |
| 2019年 4月末日 | 325 | - | 1.1009 | - | |
| 2019年 5月末日 | 311 | - | 1.0547 | - | |
| 2019年 6月末日 | 334 | - | 1.1367 | - | |
| 2019年 7月末日 | 317 | - | 1.1161 | - | |
| 2019年 8月末日 | 301 | - | 1.0590 | - | |
| 2019年 9月末日 | 307 | - | 1.0776 | - | |
| 2019年10月末日 | 329 | - | 1.0821 | - | |
| 2019年11月末日 | 319 | - | 1.0822 | - | |
| 2019年12月末日 | 313 | - | 1.0781 | - | |
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