有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/11-2022/12/12)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり純資産額 (円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年12月10日) | 1,267 | 1,267 | 0.9723 | 0.9723 |
| 第2期 | (2014年 6月10日) | 1,021 | 1,021 | 1.0087 | 1.0087 |
| 第3期 | (2014年12月10日) | 733 | 798 | 1.1274 | 1.2274 |
| 第4期 | (2015年 6月10日) | 627 | 627 | 1.0973 | 1.0973 |
| 第5期 | (2015年12月10日) | 441 | 441 | 0.8649 | 0.8649 |
| 第6期 | (2016年 6月10日) | 458 | 458 | 0.8773 | 0.8773 |
| 第7期 | (2016年12月12日) | 439 | 439 | 0.9714 | 0.9714 |
| 第8期 | (2017年 6月12日) | 417 | 426 | 1.0051 | 1.0251 |
| 第9期 | (2017年12月11日) | 384 | 419 | 1.0881 | 1.1881 |
| 第10期 | (2018年 6月11日) | 450 | 458 | 1.0971 | 1.1171 |
| 第11期 | (2018年12月10日) | 375 | 375 | 1.0651 | 1.0651 |
| 第12期 | (2019年 6月10日) | 318 | 318 | 1.0781 | 1.0781 |
| 第13期 | (2019年12月10日) | 309 | 309 | 1.0423 | 1.0423 |
| 第14期 | (2020年 6月10日) | 273 | 273 | 0.9040 | 0.9040 |
| 第15期 | (2020年12月10日) | 268 | 268 | 0.9280 | 0.9280 |
| 第16期 | (2021年 6月10日) | 274 | 274 | 0.9679 | 0.9679 |
| 第17期 | (2021年12月10日) | 253 | 253 | 0.9213 | 0.9213 |
| 第18期 | (2022年 6月10日) | 293 | 293 | 1.0972 | 1.0972 |
| 第19期 | (2022年12月12日) | 259 | 259 | 1.0908 | 1.0908 |
| 2021年12月末日 | 261 | - | 0.9569 | - | |
| 2022年 1月末日 | 261 | - | 0.9643 | - | |
| 2022年 2月末日 | 277 | - | 1.0125 | - | |
| 2022年 3月末日 | 286 | - | 1.0576 | - | |
| 2022年 4月末日 | 276 | - | 1.0484 | - | |
| 2022年 5月末日 | 280 | - | 1.0632 | - | |
| 2022年 6月末日 | 278 | - | 1.0614 | - | |
| 2022年 7月末日 | 254 | - | 0.9974 | - | |
| 2022年 8月末日 | 269 | - | 1.0683 | - | |
| 2022年 9月末日 | 244 | - | 1.0324 | - | |
| 2022年10月末日 | 256 | - | 1.0773 | - | |
| 2022年11月末日 | 257 | - | 1.0893 | - | |
| 2022年12月末日 | 258 | - | 1.0888 | - | |
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