有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

①【純資産の推移】
平成30年12月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成25年12月10日)	1,267	1,267	0.9723	0.9723
第2期	(平成26年 6月10日)	1,021	1,021	1.0087	1.0087
第3期	(平成26年12月10日)	733	798	1.1274	1.2274
第4期	(平成27年 6月10日)	627	627	1.0973	1.0973
第5期	(平成27年12月10日)	441	441	0.8649	0.8649
第6期	(平成28年 6月10日)	458	458	0.8773	0.8773
第7期	(平成28年12月12日)	439	439	0.9714	0.9714
第8期	(平成29年 6月12日)	417	426	1.0051	1.0251
第9期	(平成29年12月11日)	384	419	1.0881	1.1881
第10期	(平成30年 6月11日)	450	458	1.0971	1.1171
第11期	(平成30年12月10日)	375	375	1.0651	1.0651
	平成29年12月末日	398	-	1.1077	-
	平成30年 1月末日	468	-	1.1560	-
	平成30年 2月末日	482	-	1.1615	-
	平成30年 3月末日	465	-	1.1244	-
	平成30年 4月末日	472	-	1.1616	-
	平成30年 5月末日	454	-	1.1074	-
	平成30年 6月末日	415	-	1.0056	-
	平成30年 7月末日	450	-	1.0720	-
	平成30年 8月末日	451	-	1.1025	-
	平成30年 9月末日	446	-	1.1505	-
	平成30年10月末日	380	-	1.0426	-
	平成30年11月末日	375	-	1.0652	-
	平成30年12月末日	348	-	1.0029	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。