有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 997,089 | 0.38 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 235,069,790 | 90.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,919,956 | 8.85 |
| 合計(純資産総額) | 258,986,835 | 100.00 | |
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