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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

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【提出】: 2018/09/10 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成30年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	400,212,404	96.30
投資信託受益証券	日本	1,019,998	0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,368,748	3.46
合計(純資産総額)		415,601,150	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。

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決算

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