イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月9日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,696,086 | 118,150,398 |
| 投資信託受益証券 | 1,011,642 | 1,019,340 |
| 投資証券 | 927,622,451 | 681,544,618 |
| 派生商品評価勘定 | 39,480 | 77,600 |
| 未収入金 | 40,984,000 | 23,892,000 |
| 未収利息 | 51 | 64 |
| 流動資産計 | 1,032,353,710 | 824,684,020 |
| 資産の部合計 | 1,032,353,710 | 824,684,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 65,090,278 |
| 未払解約金 | 3,387,796 | 18,125,805 |
| 未払受託者報酬 | 114,039 | 108,183 |
| 未払委託者報酬 | 7,412,762 | 7,031,642 |
| その他未払費用 | 42,000 | 510,698 |
| 流動負債計 | 10,956,597 | 90,866,606 |
| 負債の部合計 | 10,956,597 | 90,866,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,012,564,475 | 650,902,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,832,638 | 82,914,628 |
| （分配準備積立金） | 13,061,950 | 76,572,806 |
| 元本等合計 | 1,021,397,113 | 733,817,414 |
| 純資産の部合計 | 1,021,397,113 | 733,817,414 |
| 負債・純資産合計 | 1,032,353,710 | 824,684,020 |
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