剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日	第9期自 平成29年 6月13日至 平成29年12月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,021,312	11,275,453
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,965,466	2,133,175
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,768,619	3,977,613
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,589,194	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,425	3,977,613
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	743,384
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	743,384
分配金		8,316,870	35,302,254
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,133,175	31,094,604

2018/03/08 15:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/03/08 15:18

#3 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第14期(平成28年2月25日現在)	第15期(平成29年2月27日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		995,568,047	745,845,684
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,164,981	67,232,727

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第14期自 平成27年2月26日至 平成28年2月25日	第15期自 平成28年2月26日至 平成29年2月27日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成29年2月27日現在)

2018/03/08 15:18