イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月8日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,421,270 | 52,558,303 |
| 投資信託受益証券 | 1,021,218 | 1,021,030 |
| 投資証券 | 389,460,822 | 370,437,702 |
| 流動資産計 | 429,903,310 | 424,017,035 |
| 資産の部合計 | 429,903,310 | 424,017,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,316,870 | 35,302,254 |
| 未払解約金 | 265,978 | 1,348,269 |
| 未払受託者報酬 | 47,327 | 46,066 |
| 未払委託者報酬 | 3,076,368 | 2,994,174 |
| 未払利息 | 97 | 132 |
| その他未払費用 | 219,962 | 208,988 |
| 流動負債計 | 11,926,602 | 39,899,883 |
| 負債の部合計 | 11,926,602 | 39,899,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,843,533 | 353,022,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,133,175 | 31,094,604 |
| （分配準備積立金） | 30,484,359 | 26,480,285 |
| 元本等合計 | 417,976,708 | 384,117,152 |
| 純資産の部合計 | 417,976,708 | 384,117,152 |
| 負債・純資産合計 | 429,903,310 | 424,017,035 |
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