イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月11日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,682,739 | 39,421,270 |
| 投資信託受益証券 | 1,023,002 | 1,021,218 |
| 投資証券 | 421,768,142 | 389,460,822 |
| 未収入金 | 5,773,500 | － |
| 流動資産計 | 448,247,383 | 429,903,310 |
| 資産の部合計 | 448,247,383 | 429,903,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,090 | － |
| 未払収益分配金 | － | 8,316,870 |
| 未払解約金 | 5,026,390 | 265,978 |
| 未払受託者報酬 | 46,450 | 47,327 |
| 未払委託者報酬 | 3,018,712 | 3,076,368 |
| 未払利息 | 48 | 97 |
| その他未払費用 | 229,414 | 219,962 |
| 流動負債計 | 8,323,104 | 11,926,602 |
| 負債の部合計 | 8,323,104 | 11,926,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 452,889,745 | 415,843,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,965,466 | 2,133,175 |
| （分配準備積立金） | 43,763,078 | 30,484,359 |
| 元本等合計 | 439,924,279 | 417,976,708 |
| 純資産の部合計 | 439,924,279 | 417,976,708 |
| 負債・純資産合計 | 448,247,383 | 429,903,310 |
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