イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,573,850 | 19,682,739 |
| 投資信託受益証券 | 1,033,236 | 1,023,002 |
| 投資証券 | 445,125,021 | 421,768,142 |
| 未収入金 | － | 5,773,500 |
| 流動資産計 | 462,732,107 | 448,247,383 |
| 資産の部合計 | 462,732,107 | 448,247,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,090 |
| 未払解約金 | 466,407 | 5,026,390 |
| 未払受託者報酬 | 48,718 | 46,450 |
| 未払委託者報酬 | 3,166,709 | 3,018,712 |
| 未払利息 | 45 | 48 |
| その他未払費用 | 221,862 | 229,414 |
| 流動負債計 | 3,903,741 | 8,323,104 |
| 負債の部合計 | 3,903,741 | 8,323,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,022,165 | 452,889,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,193,799 | -12,965,466 |
| （分配準備積立金） | 51,292,673 | 43,763,078 |
| 元本等合計 | 458,828,366 | 439,924,279 |
| 純資産の部合計 | 458,828,366 | 439,924,279 |
| 負債・純資産合計 | 462,732,107 | 448,247,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
