イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,638,949 | 16,573,850 |
| 投資信託受益証券 | 1,020,561 | 1,033,236 |
| 投資証券 | 411,910,506 | 445,125,021 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 445,570,033 | 462,732,107 |
| 資産の部合計 | 445,570,033 | 462,732,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,667 | 466,407 |
| 未払受託者報酬 | 55,259 | 48,718 |
| 未払委託者報酬 | 3,591,731 | 3,166,709 |
| 未払利息 | － | 45 |
| その他未払費用 | 313,871 | 221,862 |
| 流動負債計 | 3,963,528 | 3,903,741 |
| 負債の部合計 | 3,963,528 | 3,903,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,576,574 | 523,022,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,970,069 | -64,193,799 |
| （分配準備積立金） | 53,607,009 | 51,292,673 |
| 元本等合計 | 441,606,505 | 458,828,366 |
| 純資産の部合計 | 441,606,505 | 458,828,366 |
| 負債・純資産合計 | 445,570,033 | 462,732,107 |
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