イーストスプリング・タイ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月9日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,084,267 | 32,638,949 |
| 投資信託受益証券 | 1,016,618 | 1,020,561 |
| 投資証券 | 572,782,587 | 411,910,506 |
| 未収利息 | 32 | 17 |
| 流動資産計 | 633,883,504 | 445,570,033 |
| 資産の部合計 | 633,883,504 | 445,570,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 923,762 | 2,667 |
| 未払受託者報酬 | 73,487 | 55,259 |
| 未払委託者報酬 | 4,776,404 | 3,591,731 |
| その他未払費用 | 366,908 | 313,871 |
| 流動負債計 | 6,140,561 | 3,963,528 |
| 負債の部合計 | 6,140,561 | 3,963,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,077,191 | 510,576,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,665,752 | -68,970,069 |
| （分配準備積立金） | 62,352,945 | 53,607,009 |
| 元本等合計 | 627,742,943 | 441,606,505 |
| 純資産の部合計 | 627,742,943 | 441,606,505 |
| 負債・純資産合計 | 633,883,504 | 445,570,033 |
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