三菱UFJ米国高配当株式プラス⁄(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,465,866 |
| 投資信託受益証券 | 852,140,969 |
| 親投資信託受益証券 | 500,147 |
| 未収入金 | 1,220,000 |
| 未収利息 | 22 |
| 流動資産合計 | 867,327,004 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 867,327,004 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,688,540 |
| 未払解約金 | 194,966 |
| 未払受託者報酬 | 21,508 |
| 未払委託者報酬 | 867,577 |
| その他未払費用 | 2,140 |
| 流動負債合計 | 2,579,765 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,579,765 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 844,270,128 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,477,111 |
| （分配準備積立金） | 18,968,581 |
| 元本等合計 | 864,747,239 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 864,747,239 |
| 負債純資産合計 | 867,327,004 |
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