三菱UFJ米国高配当株式プラス⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月23日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月24日 | 2014年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,465,866 | 11,457,016 |
| 投資信託受益証券 | 852,140,969 | 1,000,447,665 |
| 親投資信託受益証券 | 500,147 | 500,295 |
| 未収入金 | 1,220,000 | 5,740,000 |
| 未収利息 | 22 | 16 |
| 流動資産計 | 867,327,004 | 1,018,144,992 |
| 資産の部合計 | 867,327,004 | 1,018,144,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,688,540 | 1,874,807 |
| 未払解約金 | － | 14,017,314 |
| 未払受託者報酬 | 21,508 | 27,719 |
| 未払委託者報酬 | 867,577 | 1,118,018 |
| その他未払費用 | 2,140 | 2,760 |
| 流動負債計 | 2,579,765 | 17,040,618 |
| 負債の部合計 | 2,579,765 | 17,040,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 844,270,128 | 937,403,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,477,111 | 63,700,872 |
| （分配準備積立金） | 18,968,581 | 52,880,728 |
| 元本等合計 | 864,747,239 | 1,001,104,374 |
| 純資産の部合計 | 864,747,239 | 1,001,104,374 |
| 負債・純資産合計 | 867,327,004 | 1,018,144,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
