三菱UFJ米国高配当株式プラス⁄(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月28日 至 2013年10月24日 | 自 2013年10月25日 至 2014年4月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,906,822 | 21,238,231 |
| 受取利息 | 3,614 | 3,963 |
| 有価証券売買等損益 | 17,484,294 | 39,298,613 |
| 営業収益合計 | 25,394,730 | 60,540,807 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 71,082 | 161,629 |
| 委託者報酬 | 2,866,999 | 6,518,808 |
| その他費用 | 7,068 | 16,102 |
| 営業費用合計 | 2,945,149 | 6,696,539 |
| 全事業営業利益 | 22,449,581 | 53,844,268 |
| 当期経常利益 | 22,449,581 | 53,844,268 |
| 当年度純利益 | 22,449,581 | 53,844,268 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -60,660 | 76,580 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,477,111 | 63,700,872 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,193,883 | 11,151,367 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,199 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,148,684 | 11,151,367 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 938,821 | 9,876,083 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 342,294 | 9,876,083 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 596,527 | － |
| 分配金 | 3,288,192 | 11,819,211 |
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