三菱UFJ米国高配当株式プラス⁄(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月25日 至 2014年4月24日 | 自 2014年4月25日 至 2014年10月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,238,231 | 18,046,373 |
| 受取利息 | 3,963 | 3,741 |
| 有価証券売買等損益 | 39,298,613 | 1,329,841 |
| 営業収益合計 | 60,540,807 | 19,379,955 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 161,629 | 153,526 |
| 委託者報酬 | 6,518,808 | 6,192,048 |
| その他費用 | 16,102 | 15,288 |
| 営業費用合計 | 6,696,539 | 6,360,862 |
| 全事業営業利益 | 53,844,268 | 13,019,093 |
| 当期経常利益 | 53,844,268 | 13,019,093 |
| 当年度純利益 | 53,844,268 | 13,019,093 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 76,580 | 337,328 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,700,872 | -12,166,956 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,151,367 | 9,984,510 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,151,367 | 9,984,510 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,876,083 | 9,577,566 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,876,083 | 9,271,838 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 305,728 |
| 分配金 | 11,819,211 | 88,956,537 |
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