三菱UFJ米国高配当株式プラス⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月24日 | 2017年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,988,760 | 6,674,970 |
| 投資信託受益証券 | 410,484,514 | 788,646,916 |
| 親投資信託受益証券 | 500,491 | 500,491 |
| 未収入金 | 1,040,000 | 3,430,000 |
| 流動資産計 | 416,013,765 | 799,252,377 |
| 資産の部合計 | 416,013,765 | 799,252,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,031,787 | 1,909,950 |
| 未払解約金 | 150,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,890 | 22,006 |
| 未払委託者報酬 | 439,246 | 887,638 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| その他未払費用 | 1,078 | 2,189 |
| 流動負債計 | 1,633,006 | 2,821,795 |
| 負債の部合計 | 1,633,006 | 2,821,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,893,692 | 954,975,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,512,933 | -158,544,497 |
| （分配準備積立金） | 8,236,460 | 9,594,542 |
| 元本等合計 | 414,380,759 | 796,430,582 |
| 純資産の部合計 | 414,380,759 | 796,430,582 |
| 負債・純資産合計 | 416,013,765 | 799,252,377 |
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