三菱UFJ米国高配当株式プラス⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月23日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,674,970 | 5,783,160 |
| 投資信託受益証券 | 788,646,916 | 580,243,034 |
| 親投資信託受益証券 | 500,491 | 500,491 |
| 未収入金 | 3,430,000 | 1,580,000 |
| 流動資産計 | 799,252,377 | 588,106,685 |
| 資産の部合計 | 799,252,377 | 588,106,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,909,950 | 1,426,116 |
| 未払解約金 | － | 12,281,192 |
| 未払受託者報酬 | 22,006 | 15,516 |
| 未払委託者報酬 | 887,638 | 625,780 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 2,189 | 1,542 |
| 流動負債計 | 2,821,795 | 14,350,154 |
| 負債の部合計 | 2,821,795 | 14,350,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 954,975,079 | 713,058,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,544,497 | -139,301,829 |
| （分配準備積立金） | 9,594,542 | 8,623,580 |
| 元本等合計 | 796,430,582 | 573,756,531 |
| 純資産の部合計 | 796,430,582 | 573,756,531 |
| 負債・純資産合計 | 799,252,377 | 588,106,685 |
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