剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年10月25日至 平成29年 4月24日	当期自 平成29年 4月25日至 平成29年10月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△118,070	558,919
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△101,512,933	△158,544,497
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,121,454	46,487,977
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,121,454	46,487,977
剰余金減少額又は欠損金増加額		81,492,959	1,603,242
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,492,959	1,603,242
分配金		9,577,111	10,101,005
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△158,544,497	△139,301,829

2018/01/23 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年10月25日 至 平成29年4月24日)

2018/01/23 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年4月24日現在 ]	[ 平成29年10月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		1,653,790,874	1,194,416,875
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		30,420,605	21,954,447

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2018/01/23 9:20