三菱UFJ米国高配当株式プラス⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月23日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月24日 | 2018年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,752,181 | 3,176,109 |
| 投資信託受益証券 | 439,110,811 | 304,815,852 |
| 親投資信託受益証券 | 500,491 | 500,442 |
| 流動資産計 | 445,363,483 | 308,492,403 |
| 資産の部合計 | 445,363,483 | 308,492,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,114,018 | 750,627 |
| 未払解約金 | － | 400 |
| 未払受託者報酬 | 11,295 | 8,339 |
| 未払委託者報酬 | 455,685 | 336,314 |
| 未払利息 | 11 | 6 |
| その他未払費用 | 1,120 | 822 |
| 流動負債計 | 1,582,129 | 1,096,508 |
| 負債の部合計 | 1,582,129 | 1,096,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 557,009,257 | 375,313,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,227,903 | -67,917,940 |
| （分配準備積立金） | 9,350,373 | 7,918,084 |
| 元本等合計 | 443,781,354 | 307,395,895 |
| 純資産の部合計 | 443,781,354 | 307,395,895 |
| 負債・純資産合計 | 445,363,483 | 308,492,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
