三菱UFJ米国高配当株式プラス⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月25日-平成31年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月24日 | 2019年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,176,109 | 3,298,120 |
| 投資信託受益証券 | 304,815,852 | 285,553,773 |
| 親投資信託受益証券 | 500,442 | 500,442 |
| 流動資産計 | 308,492,403 | 289,352,335 |
| 資産の部合計 | 308,492,403 | 289,352,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 750,627 | 680,114 |
| 未払解約金 | 400 | 282,615 |
| 未払受託者報酬 | 8,339 | 7,716 |
| 未払委託者報酬 | 336,314 | 311,179 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 822 | 761 |
| 流動負債計 | 1,096,508 | 1,282,391 |
| 負債の部合計 | 1,096,508 | 1,282,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 375,313,835 | 340,057,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,917,940 | -51,987,487 |
| （分配準備積立金） | 7,918,084 | 8,805,599 |
| 元本等合計 | 307,395,895 | 288,069,944 |
| 純資産の部合計 | 307,395,895 | 288,069,944 |
| 負債・純資産合計 | 308,492,403 | 289,352,335 |
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