三菱UFJ米国高配当株式プラス⁄(毎月決算型)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)で絞込み

個別

2020年4月24日: 2億2264万
2020年10月26日 +5.92%: 2億3583万

個別

2020年4月24日: 35億327万
2020年10月26日 +7.75%: 37億7469万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			51,757,620

2021/01/25 9:35

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年10月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	146,538,019

注記表

2021/01/25 9:35

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