有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 567,268,728 567,268,728 | (分配付) (分配落) | 10,142 10,142 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 755,505,567 755,505,567 | (分配付) (分配落) | 9,981 9,981 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 800,491,823 798,892,171 | (分配付) (分配落) | 10,008 9,988 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年10月24日) | 866,435,779 864,747,239 | (分配付) (分配落) | 10,263 10,243 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年11月25日) | 1,023,667,109 1,021,714,421 | (分配付) (分配落) | 10,485 10,465 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年12月24日) | 1,058,267,720 1,056,247,607 | (分配付) (分配落) | 10,477 10,457 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 1,078,700,033 1,076,647,530 | (分配付) (分配落) | 10,511 10,491 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 1,058,718,890 1,056,710,661 | (分配付) (分配落) | 10,544 10,524 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 1,010,775,380 1,008,864,509 | (分配付) (分配落) | 10,579 10,559 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 4月24日) | 1,002,979,181 1,001,104,374 | (分配付) (分配落) | 10,700 10,680 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 985,252,893 930,236,218 | (分配付) (分配落) | 10,745 10,145 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 893,596,542 891,885,621 | (分配付) (分配落) | 10,446 10,426 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月24日) | 915,553,269 913,809,995 | (分配付) (分配落) | 10,504 10,484 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 920,872,811 894,457,519 | (分配付) (分配落) | 10,458 10,158 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 1,012,395,493 1,010,389,026 | (分配付) (分配落) | 10,091 10,071 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年10月24日) | 1,021,851,136 1,019,787,228 | (分配付) (分配落) | 9,902 9,882 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年11月25日) | 1,102,092,470 1,099,944,904 | (分配付) (分配落) | 10,264 10,244 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年12月24日) | 1,101,992,754 1,099,785,813 | (分配付) (分配落) | 9,987 9,967 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 1,062,954,055 1,060,807,603 | (分配付) (分配落) | 9,904 9,884 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 2月24日) | 1,021,501,739 1,019,472,449 | (分配付) (分配落) | 10,068 10,048 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 3月24日) | 913,728,236 911,883,607 | (分配付) (分配落) | 9,907 9,887 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 4月24日) | 895,980,528 894,180,089 | (分配付) (分配落) | 9,953 9,933 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 879,046,008 877,287,234 | (分配付) (分配落) | 9,996 9,976 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 805,989,369 804,330,427 | (分配付) (分配落) | 9,717 9,697 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 7月24日) | 695,677,231 694,149,039 | (分配付) (分配落) | 9,105 9,085 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 610,952,935 609,504,488 | (分配付) (分配落) | 8,436 8,416 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 550,769,444 549,410,807 | (分配付) (分配落) | 8,108 8,088 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年10月26日) | 527,737,614 526,471,976 | (分配付) (分配落) | 8,339 8,319 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年11月24日) | 500,821,769 499,566,165 | (分配付) (分配落) | 7,977 7,957 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年12月24日) | 461,222,710 460,054,916 | (分配付) (分配落) | 7,899 7,879 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 416,566,062 415,401,388 | (分配付) (分配落) | 7,153 7,133 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 2月24日) | 412,055,477 410,902,726 | (分配付) (分配落) | 7,149 7,129 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 3月24日) | 445,611,422 444,432,999 | (分配付) (分配落) | 7,563 7,543 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 508,628,603 507,351,411 | (分配付) (分配落) | 7,965 7,945 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 5月24日) | 500,835,261 499,568,489 | (分配付) (分配落) | 7,907 7,887 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年 6月24日) | 517,605,893 516,348,827 | (分配付) (分配落) | 8,235 8,215 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 7月25日) | 526,560,558 525,308,108 | (分配付) (分配落) | 8,408 8,388 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年 8月24日) | 500,570,526 499,360,050 | (分配付) (分配落) | 8,271 8,251 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 481,495,901 480,321,843 | (分配付) (分配落) | 8,202 8,182 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成28年10月24日) | 415,412,546 414,380,759 | (分配付) (分配落) | 8,052 8,032 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成28年11月24日) | 452,206,842 451,087,164 | (分配付) (分配落) | 8,077 8,057 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成28年12月26日) | 584,680,653 583,270,866 | (分配付) (分配落) | 8,295 8,275 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成29年 1月24日) | 601,587,077 600,140,279 | (分配付) (分配落) | 8,316 8,296 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成29年 2月24日) | 771,042,186 769,233,807 | (分配付) (分配落) | 8,527 8,507 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成29年 3月24日) | 786,057,377 784,174,858 | (分配付) (分配落) | 8,351 8,331 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成29年 4月24日) | 798,340,532 796,430,582 | (分配付) (分配落) | 8,360 8,340 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成29年 5月24日) | 785,220,956 783,336,023 | (分配付) (分配落) | 8,332 8,312 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成29年 6月26日) | 763,341,404 761,468,805 | (分配付) (分配落) | 8,153 8,133 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成29年 7月24日) | 760,940,415 759,087,339 | (分配付) (分配落) | 8,213 8,193 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成29年 8月24日) | 624,540,015 622,970,880 | (分配付) (分配落) | 7,960 7,940 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成29年 9月25日) | 604,223,795 602,728,649 | (分配付) (分配落) | 8,082 8,062 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成29年10月24日) | 575,182,647 573,756,531 | (分配付) (分配落) | 8,066 8,046 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 410,565,390 | 7,951 | ||
| 11月末日 | 472,435,559 | 8,029 | ||
| 12月末日 | 588,766,852 | 8,249 | ||
| 平成29年 1月末日 | 659,282,237 | 8,356 | ||
| 2月末日 | 774,531,380 | 8,458 | ||
| 3月末日 | 800,552,679 | 8,373 | ||
| 4月末日 | 800,255,589 | 8,393 | ||
| 5月末日 | 779,157,297 | 8,261 | ||
| 6月末日 | 761,892,415 | 8,129 | ||
| 7月末日 | 745,311,362 | 8,218 | ||
| 8月末日 | 626,982,716 | 7,977 | ||
| 9月末日 | 605,502,300 | 8,096 | ||
| 10月末日 | 561,328,508 | 8,002 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
