有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/25-2023/10/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (2013年11月25日) | 1,021,714,421 | 1,023,667,109 | 10,465 | 10,485 |
| 第6計算期間末日 | (2013年12月24日) | 1,056,247,607 | 1,058,267,720 | 10,457 | 10,477 |
| 第7計算期間末日 | (2014年 1月24日) | 1,076,647,530 | 1,078,700,033 | 10,491 | 10,511 |
| 第8計算期間末日 | (2014年 2月24日) | 1,056,710,661 | 1,058,718,890 | 10,524 | 10,544 |
| 第9計算期間末日 | (2014年 3月24日) | 1,008,864,509 | 1,010,775,380 | 10,559 | 10,579 |
| 第10計算期間末日 | (2014年 4月24日) | 1,001,104,374 | 1,002,979,181 | 10,680 | 10,700 |
| 第11計算期間末日 | (2014年 5月26日) | 930,236,218 | 985,252,893 | 10,145 | 10,745 |
| 第12計算期間末日 | (2014年 6月24日) | 891,885,621 | 893,596,542 | 10,426 | 10,446 |
| 第13計算期間末日 | (2014年 7月24日) | 913,809,995 | 915,553,269 | 10,484 | 10,504 |
| 第14計算期間末日 | (2014年 8月25日) | 894,457,519 | 920,872,811 | 10,158 | 10,458 |
| 第15計算期間末日 | (2014年 9月24日) | 1,010,389,026 | 1,012,395,493 | 10,071 | 10,091 |
| 第16計算期間末日 | (2014年10月24日) | 1,019,787,228 | 1,021,851,136 | 9,882 | 9,902 |
| 第17計算期間末日 | (2014年11月25日) | 1,099,944,904 | 1,102,092,470 | 10,244 | 10,264 |
| 第18計算期間末日 | (2014年12月24日) | 1,099,785,813 | 1,101,992,754 | 9,967 | 9,987 |
| 第19計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 1,060,807,603 | 1,062,954,055 | 9,884 | 9,904 |
| 第20計算期間末日 | (2015年 2月24日) | 1,019,472,449 | 1,021,501,739 | 10,048 | 10,068 |
| 第21計算期間末日 | (2015年 3月24日) | 911,883,607 | 913,728,236 | 9,887 | 9,907 |
| 第22計算期間末日 | (2015年 4月24日) | 894,180,089 | 895,980,528 | 9,933 | 9,953 |
| 第23計算期間末日 | (2015年 5月25日) | 877,287,234 | 879,046,008 | 9,976 | 9,996 |
| 第24計算期間末日 | (2015年 6月24日) | 804,330,427 | 805,989,369 | 9,697 | 9,717 |
| 第25計算期間末日 | (2015年 7月24日) | 694,149,039 | 695,677,231 | 9,085 | 9,105 |
| 第26計算期間末日 | (2015年 8月24日) | 609,504,488 | 610,952,935 | 8,416 | 8,436 |
| 第27計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 549,410,807 | 550,769,444 | 8,088 | 8,108 |
| 第28計算期間末日 | (2015年10月26日) | 526,471,976 | 527,737,614 | 8,319 | 8,339 |
| 第29計算期間末日 | (2015年11月24日) | 499,566,165 | 500,821,769 | 7,957 | 7,977 |
| 第30計算期間末日 | (2015年12月24日) | 460,054,916 | 461,222,710 | 7,879 | 7,899 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 1月25日) | 415,401,388 | 416,566,062 | 7,133 | 7,153 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 2月24日) | 410,902,726 | 412,055,477 | 7,129 | 7,149 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 3月24日) | 444,432,999 | 445,611,422 | 7,543 | 7,563 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 4月25日) | 507,351,411 | 508,628,603 | 7,945 | 7,965 |
| 第35計算期間末日 | (2016年 5月24日) | 499,568,489 | 500,835,261 | 7,887 | 7,907 |
| 第36計算期間末日 | (2016年 6月24日) | 516,348,827 | 517,605,893 | 8,215 | 8,235 |
| 第37計算期間末日 | (2016年 7月25日) | 525,308,108 | 526,560,558 | 8,388 | 8,408 |
| 第38計算期間末日 | (2016年 8月24日) | 499,360,050 | 500,570,526 | 8,251 | 8,271 |
| 第39計算期間末日 | (2016年 9月26日) | 480,321,843 | 481,495,901 | 8,182 | 8,202 |
| 第40計算期間末日 | (2016年10月24日) | 414,380,759 | 415,412,546 | 8,032 | 8,052 |
| 第41計算期間末日 | (2016年11月24日) | 451,087,164 | 452,206,842 | 8,057 | 8,077 |
| 第42計算期間末日 | (2016年12月26日) | 583,270,866 | 584,680,653 | 8,275 | 8,295 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 1月24日) | 600,140,279 | 601,587,077 | 8,296 | 8,316 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 2月24日) | 769,233,807 | 771,042,186 | 8,507 | 8,527 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 3月24日) | 784,174,858 | 786,057,377 | 8,331 | 8,351 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 4月24日) | 796,430,582 | 798,340,532 | 8,340 | 8,360 |
| 第47計算期間末日 | (2017年 5月24日) | 783,336,023 | 785,220,956 | 8,312 | 8,332 |
| 第48計算期間末日 | (2017年 6月26日) | 761,468,805 | 763,341,404 | 8,133 | 8,153 |
| 第49計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 759,087,339 | 760,940,415 | 8,193 | 8,213 |
| 第50計算期間末日 | (2017年 8月24日) | 622,970,880 | 624,540,015 | 7,940 | 7,960 |
| 第51計算期間末日 | (2017年 9月25日) | 602,728,649 | 604,223,795 | 8,062 | 8,082 |
| 第52計算期間末日 | (2017年10月24日) | 573,756,531 | 575,182,647 | 8,046 | 8,066 |
| 第53計算期間末日 | (2017年11月24日) | 531,564,662 | 532,912,093 | 7,890 | 7,910 |
| 第54計算期間末日 | (2017年12月25日) | 544,631,827 | 545,975,798 | 8,105 | 8,125 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 1月24日) | 556,224,829 | 557,523,530 | 8,566 | 8,586 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 2月26日) | 462,228,273 | 463,384,275 | 7,997 | 8,017 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 436,394,872 | 437,534,078 | 7,661 | 7,681 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 4月24日) | 443,781,354 | 444,895,372 | 7,967 | 7,987 |
| 第59計算期間末日 | (2018年 5月24日) | 393,848,907 | 394,823,453 | 8,083 | 8,103 |
| 第60計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 392,026,330 | 392,998,806 | 8,062 | 8,082 |
| 第61計算期間末日 | (2018年 7月24日) | 403,259,517 | 404,226,431 | 8,341 | 8,361 |
| 第62計算期間末日 | (2018年 8月24日) | 342,867,217 | 343,654,286 | 8,713 | 8,733 |
| 第63計算期間末日 | (2018年 9月25日) | 335,057,627 | 335,826,527 | 8,715 | 8,735 |
| 第64計算期間末日 | (2018年10月24日) | 307,395,895 | 308,146,522 | 8,190 | 8,210 |
| 第65計算期間末日 | (2018年11月26日) | 294,228,146 | 294,976,664 | 7,862 | 7,882 |
| 第66計算期間末日 | (2018年12月25日) | 266,746,132 | 267,502,005 | 7,058 | 7,078 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 1月24日) | 295,035,040 | 295,790,279 | 7,813 | 7,833 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 2月25日) | 306,339,162 | 307,091,724 | 8,141 | 8,161 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 292,059,331 | 292,770,895 | 8,209 | 8,229 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 4月24日) | 288,069,944 | 288,750,058 | 8,471 | 8,491 |
| 第71計算期間末日 | (2019年 5月24日) | 280,660,407 | 281,338,112 | 8,283 | 8,303 |
| 第72計算期間末日 | (2019年 6月24日) | 287,547,396 | 288,223,478 | 8,506 | 8,526 |
| 第73計算期間末日 | (2019年 7月24日) | 299,884,992 | 300,565,588 | 8,812 | 8,832 |
| 第74計算期間末日 | (2019年 8月26日) | 275,282,249 | 275,940,323 | 8,366 | 8,386 |
| 第75計算期間末日 | (2019年 9月24日) | 299,697,317 | 300,378,716 | 8,797 | 8,817 |
| 第76計算期間末日 | (2019年10月24日) | 286,125,395 | 286,791,398 | 8,592 | 8,612 |
| 第77計算期間末日 | (2019年11月25日) | 280,271,921 | 280,926,368 | 8,565 | 8,585 |
| 第78計算期間末日 | (2019年12月24日) | 276,930,370 | 277,547,651 | 8,973 | 8,993 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 1月24日) | 293,392,883 | 294,009,092 | 9,523 | 9,543 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 269,117,492 | 269,718,592 | 8,954 | 8,974 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 3月24日) | 165,739,702 | 166,356,818 | 5,371 | 5,391 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 4月24日) | 221,773,128 | 222,404,573 | 7,024 | 7,044 |
| 第83計算期間末日 | (2020年 5月25日) | 247,152,698 | 247,793,538 | 7,713 | 7,733 |
| 第84計算期間末日 | (2020年 6月24日) | 254,477,839 | 255,115,806 | 7,978 | 7,998 |
| 第85計算期間末日 | (2020年 7月27日) | 244,876,401 | 245,503,605 | 7,809 | 7,829 |
| 第86計算期間末日 | (2020年 8月24日) | 245,435,832 | 246,035,150 | 8,191 | 8,211 |
| 第87計算期間末日 | (2020年 9月24日) | 223,262,444 | 223,849,716 | 7,603 | 7,623 |
| 第88計算期間末日 | (2020年10月26日) | 234,970,654 | 235,553,557 | 8,062 | 8,082 |
| 第89計算期間末日 | (2020年11月24日) | 216,062,788 | 216,565,575 | 8,595 | 8,615 |
| 第90計算期間末日 | (2020年12月24日) | 218,145,010 | 218,642,532 | 8,769 | 8,789 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 1月25日) | 215,662,744 | 216,141,665 | 9,006 | 9,026 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 220,737,189 | 221,222,639 | 9,094 | 9,114 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 3月24日) | 213,679,127 | 214,143,950 | 9,194 | 9,214 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 230,873,480 | 231,347,809 | 9,735 | 9,755 |
| 第95計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 234,261,571 | 234,729,102 | 10,021 | 10,041 |
| 第96計算期間末日 | (2021年 6月24日) | 241,975,074 | 242,447,945 | 10,234 | 10,254 |
| 第97計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 236,341,500 | 236,797,154 | 10,374 | 10,394 |
| 第98計算期間末日 | (2021年 8月24日) | 229,507,272 | 234,036,680 | 10,134 | 10,334 |
| 第99計算期間末日 | (2021年 9月24日) | 226,569,569 | 227,015,998 | 10,150 | 10,170 |
| 第100計算期間末日 | (2021年10月25日) | 228,877,075 | 229,306,605 | 10,657 | 10,677 |
| 第101計算期間末日 | (2021年11月24日) | 210,637,220 | 221,049,464 | 10,115 | 10,615 |
| 第102計算期間末日 | (2021年12月24日) | 213,263,357 | 213,689,496 | 10,009 | 10,029 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 1月24日) | 219,470,715 | 219,911,112 | 9,967 | 9,987 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 2月24日) | 219,737,347 | 220,177,496 | 9,985 | 10,005 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 3月24日) | 223,857,143 | 224,288,670 | 10,375 | 10,395 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 221,065,191 | 221,496,706 | 10,246 | 10,266 |
| 第107計算期間末日 | (2022年 5月24日) | 218,770,729 | 219,213,249 | 9,887 | 9,907 |
| 第108計算期間末日 | (2022年 6月24日) | 199,227,732 | 199,661,627 | 9,183 | 9,203 |
| 第109計算期間末日 | (2022年 7月25日) | 208,945,427 | 209,382,520 | 9,561 | 9,581 |
| 第110計算期間末日 | (2022年 8月24日) | 228,245,871 | 228,699,812 | 10,056 | 10,076 |
| 第111計算期間末日 | (2022年 9月26日) | 201,810,281 | 202,260,970 | 8,956 | 8,976 |
| 第112計算期間末日 | (2022年10月24日) | 209,923,761 | 210,375,846 | 9,287 | 9,307 |
| 第113計算期間末日 | (2022年11月24日) | 223,783,493 | 224,239,400 | 9,817 | 9,837 |
| 第114計算期間末日 | (2022年12月26日) | 219,267,481 | 219,730,633 | 9,468 | 9,488 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 1月24日) | 234,965,507 | 235,445,141 | 9,798 | 9,818 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 2月24日) | 235,164,425 | 235,402,736 | 9,868 | 9,878 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 3月24日) | 217,490,194 | 217,722,718 | 9,353 | 9,363 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 4月24日) | 229,032,703 | 229,265,909 | 9,821 | 9,831 |
| 第119計算期間末日 | (2023年 5月24日) | 208,920,766 | 209,138,641 | 9,589 | 9,599 |
| 第120計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 209,910,019 | 210,126,707 | 9,687 | 9,697 |
| 第121計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 211,960,514 | 212,169,679 | 10,134 | 10,144 |
| 第122計算期間末日 | (2023年 8月24日) | 206,523,983 | 206,731,785 | 9,938 | 9,948 |
| 第123計算期間末日 | (2023年 9月25日) | 212,575,036 | 212,789,373 | 9,918 | 9,928 |
| 第124計算期間末日 | (2023年10月24日) | 207,244,337 | 207,459,258 | 9,643 | 9,653 |
| 2022年10月末日 | 217,839,231 | ― | 9,614 | ― | |
| 11月末日 | 221,631,423 | ― | 9,737 | ― | |
| 12月末日 | 220,257,931 | ― | 9,477 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 233,783,498 | ― | 9,806 | ― | |
| 2月末日 | 233,388,064 | ― | 9,787 | ― | |
| 3月末日 | 223,610,034 | ― | 9,649 | ― | |
| 4月末日 | 227,184,374 | ― | 9,716 | ― | |
| 5月末日 | 208,623,754 | ― | 9,545 | ― | |
| 6月末日 | 205,884,495 | ― | 9,853 | ― | |
| 7月末日 | 213,206,955 | ― | 10,165 | ― | |
| 8月末日 | 215,062,919 | ― | 10,058 | ― | |
| 9月末日 | 211,483,329 | ― | 9,855 | ― | |
| 10月末日 | 207,143,344 | ― | 9,581 | ― | |
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