有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 平成25年10月15日現在 | 第2特定期間末 平成26年 4 月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 837,930 | 30,235,080 |
| コール・ローン | 65,826,515 | 58,199,090 |
| 投資信託受益証券 | 1,860,092,302 | 2,067,812,627 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,299 | 1,000,498 |
| 派生商品評価勘定 | 141,350 | 11,920,100 |
| 未収利息 | 92 | 72 |
| 流動資産合計 | 1,927,898,488 | 2,169,167,467 |
| 資産合計 | 1,927,898,488 | 2,169,167,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,856,988 | - |
| 未払金 | - | 20,292,000 |
| 未払収益分配金 | 5,718,523 | 6,164,184 |
| 未払解約金 | 283,288 | - |
| 未払受託者報酬 | 50,589 | 54,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,770,631 | 1,916,508 |
| その他未払費用 | 16,853 | 18,242 |
| 流動負債合計 | 22,696,872 | 28,445,692 |
| 負債合計 | 22,696,872 | 28,445,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,906,174,481 | 2,054,728,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △972,865 | 85,993,495 |
| (分配準備積立金) | 23,539,967 | 89,075,285 |
| 元本等合計 | 1,905,201,616 | 2,140,721,775 |
| 純資産合計 | 1,905,201,616 | 2,140,721,775 |
| 負債純資産合計 | 1,927,898,488 | 2,169,167,467 |
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