有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (平成26年 4 月14日現在) | 第3特定期間末 (平成26年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,235,080 | 105,837,872 |
| コール・ローン | 58,199,090 | 721,845,370 |
| 投資信託受益証券 | 2,067,812,627 | 11,482,966,332 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,498 | 1,000,697 |
| 派生商品評価勘定 | 11,920,100 | 69,978,420 |
| 未収利息 | 72 | 745 |
| 流動資産合計 | 2,169,167,467 | 12,381,629,436 |
| 資産合計 | 2,169,167,467 | 12,381,629,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 126,347,000 |
| 未払金 | 20,292,000 | 203,452,000 |
| 未払収益分配金 | 6,164,184 | 37,312,250 |
| 未払解約金 | - | 1,966,536 |
| 未払受託者報酬 | 54,758 | 269,379 |
| 未払委託者報酬 | 1,916,508 | 9,428,229 |
| その他未払費用 | 18,242 | 89,784 |
| 流動負債合計 | 28,445,692 | 378,865,178 |
| 負債合計 | 28,445,692 | 378,865,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,054,728,280 | 12,437,416,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,993,495 | △434,652,412 |
| (分配準備積立金) | 89,075,285 | 163,680,914 |
| 元本等合計 | 2,140,721,775 | 12,002,764,258 |
| 純資産合計 | 2,140,721,775 | 12,002,764,258 |
| 負債純資産合計 | 2,169,167,467 | 12,381,629,436 |
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