有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

	(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,245,521,610	円
Ⅱ 負債総額	2,102,364,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,143,157,296	円
Ⅳ 発行済数量	2,023,240,111	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,593	円

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

	(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	25,985,092,647	円
Ⅱ 負債総額	284,132,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,700,960,527	円
Ⅳ 発行済数量	23,245,349,971	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,056	円

(参考)マネー・プール マザーファンド 純資産額計算書

	(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,146,041,814	円
Ⅱ 負債総額	41,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,145,999,947	円
Ⅳ 発行済数量	1,141,009,099	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,044	円