有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	14,037,255,027	円
Ⅱ 負債総額	471,462,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,565,792,986	円
Ⅳ 発行済数量	13,400,945,130	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,123	円

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	168,956,264,725	円
Ⅱ 負債総額	4,330,861,644	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,625,403,081	円
Ⅳ 発行済数量	157,138,443,778	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,476	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	840,269,266	円
Ⅱ 負債総額	491,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	839,778,238	円
Ⅳ 発行済数量	835,963,598	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,046	円