有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

①【純資産の推移】
平成26年4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年10月15日)	1,905	1,910	9,995	10,025
第2特定期間	(平成26年 4月14日)	2,140	2,177	10,419	10,599
平成25年 6月末日		1,044	─	10,000	─
7月末日		1,490	─	10,138	─
8月末日		1,700	─	9,915	─
9月末日		1,850	─	9,972	─
10月末日		1,955	─	10,167	─
11月末日		1,975	─	10,075	─
12月末日		1,935	─	10,353	─
平成26年 1月末日		1,927	─	10,328	─
2月末日		1,873	─	10,294	─
3月末日		1,863	─	10,288	─
4月末日		2,143	─	10,593	─

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年10月15日)	27,440	27,523	9,997	10,027
第2特定期間	(平成26年 4月14日)	25,480	25,907	10,752	10,932
平成25年 6月末日		12,792	─	10,000	─
7月末日		20,131	─	10,089	─
8月末日		24,605	─	9,893	─
9月末日		26,492	─	9,894	─
10月末日		28,213	─	10,166	─
11月末日		29,088	─	10,459	─
12月末日		29,517	─	11,055	─
平成26年 1月末日		27,189	─	10,775	─
2月末日		26,220	─	10,651	─
3月末日		25,576	─	10,746	─
4月末日		25,700	─	11,056	─

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。