有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

①【純資産の推移】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年10月15日)	1,905	1,910	9,995	10,025
第2特定期間	(平成26年 4月14日)	2,140	2,175	10,419	10,599
第3特定期間	(平成26年10月14日)	12,002	12,670	9,651	10,771
	平成25年10月末日	1,955	―	10,167	―
	11月末日	1,975	―	10,075	―
	12月末日	1,935	―	10,353	―
	平成26年 1月末日	1,927	―	10,328	―
	2月末日	1,873	―	10,294	―
	3月末日	1,863	―	10,288	―
	4月末日	2,143	―	10,593	―
	5月末日	2,264	―	10,840	―
	6月末日	2,919	―	11,322	―
	7月末日	5,569	―	11,155	―
	8月末日	7,508	―	11,411	―
	9月末日	11,496	―	10,508	―
	10月末日	13,565	―	10,123	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年10月15日)	27,440	27,523	9,997	10,027
第2特定期間	(平成26年 4月14日)	25,480	25,943	10,752	10,932
第3特定期間	(平成26年10月14日)	130,428	141,841	9,790	11,710
	平成25年10月末日	28,213	―	10,166	―
	11月末日	29,088	―	10,459	―
	12月末日	29,517	―	11,055	―
	平成26年 1月末日	27,189	―	10,775	―
	2月末日	26,220	―	10,651	―
	3月末日	25,576	―	10,746	―
	4月末日	25,700	―	11,056	―
	5月末日	25,754	―	11,228	―
	6月末日	38,388	―	11,185	―
	7月末日	62,311	―	11,176	―
	8月末日	87,050	―	11,530	―
	9月末日	126,169	―	10,892	―
	10月末日	164,625	―	10,476	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。