有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1特定期間	自 平成25年 6月28日 至 平成25年10月15日	1,938,920,629	32,746,148	1,906,174,481
第2特定期間	自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日	525,715,415	377,161,616	2,054,728,280
	自 平成26年 4月15日 至 平成26年 4月30日	26,898,998	58,387,167	2,023,240,111

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1特定期間	自 平成25年 6月28日 至 平成25年10月15日	27,634,031,419	184,750,540	27,449,280,879
第2特定期間	自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日	3,758,088,247	7,508,900,962	23,698,468,164
	自 平成26年 4月15日 至 平成26年 4月30日	256,223,955	709,342,148	23,245,349,971

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。