有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年 6月28日～平成25年10月15日	1,938,920,629	32,746,148	1,906,174,481
第2特定期間	平成25年10月16日～平成26年 4月14日	525,715,415	377,161,616	2,054,728,280
第3特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	10,944,169,978	561,481,588	12,437,416,670

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年 6月28日～平成25年10月15日	27,634,031,419	184,750,540	27,449,280,879
第2特定期間	平成25年10月16日～平成26年 4月14日	3,758,088,247	7,508,900,962	23,698,468,164
第3特定期間	平成26年 4月15日～平成26年10月14日	119,635,019,420	10,107,614,762	133,225,872,822

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。