有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
(全銘柄)

								(平成26年4月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	口数	帳簿価額		評価額			投資 比率 (%)
						単価	金額	単価	金額	金額(円)
1	ケイマン	投資信託 受益証券	US ENERGY MLP FUND	アメリカ・ドル	2,016,374,581	0.00991	19,982,272.09	0.010087	20,339,170.39	2,087,002,273	97.37
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	日本円	996,215	1.0043	1,000,498.00	1.0044	1,000,598.00	1,000,598	0.04

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.04
外国	投資信託受益証券	97.37
合計		97.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
(全銘柄)

								(平成26年4月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	口数	帳簿価額		評価額			投資 比率 (%)
						単価	金額	単価	金額	金額(円)
1	ケイマン	投資信託 受益証券	US ENERGY MLP FUND	アメリカ・ドル	24,448,147,290	0.00991	242,281,139.64	0.010087	246,608,461.71	25,304,494,256	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	日本円	996,215	1.0043	1,000,498.00	1.0044	1,000,598.00	1,000,598	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.00
外国	投資信託受益証券	98.45
合計		98.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。