有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US ENERGY MLP FUND	12,992,694,453	0.96	12,567,240,552	1.01	13,189,047,327	97.22
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	996,215	1.0045	1,000,697	1.0046	1,000,797	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.22
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
(全銘柄)

(平成26年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US ENERGY MLP FUND	157,114,062,002	0.97	152,594,922,488	1.01	159,488,457,689	96.87
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	996,215	1.0045	1,000,697	1.0046	1,000,797	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.87
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		96.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。