有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(1)【投資状況】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
(平成26年4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,087,002,273	97.37
親投資信託受益証券	日本	1,000,598	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	55,154,425	2.57
合計(純資産総額)	─	2,143,157,296	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
* その他の資産として下記の通り為替予約取引を利用しております。
(平成26年4月30日現在)

取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
		アメリカ・ドル	2,059,366,000	2,081,984,000	97.14

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
(平成26年4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	25,304,494,256	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,000,598	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	395,465,673	1.53
合計(純資産総額)	─	25,700,960,527	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。