有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(1)【投資状況】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	13,189,047,327	97.22
親投資信託受益証券	日本	1,000,797	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	375,744,862	2.76
合計(純資産総額)		13,565,792,986	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	207,727,000	1.53
	売建	―	13,003,130,000	△95.85

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	159,488,457,689	96.87
親投資信託受益証券	日本	1,000,797	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,135,944,595	3.11
合計(純資産総額)		164,625,403,081	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	4,438,798,000	2.69

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。