有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月10日) | 4,152,381,991 | 4,262,460,266 | 1.0562 | 1.0842 |
| 平成26年3月末日 | 4,056,316,400 | - | 1.0533 | - |
| 4月末日 | 3,891,491,548 | - | 1.0557 | - |
| 5月末日 | 3,657,802,257 | - | 1.0498 | - |
| 6月末日 | 3,500,812,146 | - | 1.0467 | - |
| 7月末日 | 3,422,436,493 | - | 1.0581 | - |
| 8月末日 | 3,127,373,631 | - | 1.0611 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年9月10日) | 3,057,439,167 | 3,144,912,276 | 1.0486 | 1.0786 |
| 9月末日 | 3,072,816,862 | - | 1.0681 | - |
| 10月末日 | 2,888,406,791 | - | 1.0595 | - |
| 11月末日 | 2,985,752,839 | - | 1.1310 | - |
| 12月末日 | 2,982,810,279 | - | 1.1463 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,839,957,781 | - | 1.1155 | - |
| 2月末日 | 2,847,635,841 | - | 1.1307 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年3月10日) | 2,783,459,016 | 2,858,564,679 | 1.1118 | 1.1418 |
| 3月末日 | 2,722,556,588 | - | 1.0987 | - |
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