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ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの財務状況

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財務状況

2016年6月3日 9:07
(個別) 資産 33.1%減 16億8040万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/03	4,385,161,421	4,152,381,991
2014/09	3,180,583,610	3,057,439,167
2015/03	2,882,328,909	2,783,459,016
2015/09	2,511,817,585	2,423,033,442
2016/03	1,680,401,140	1,620,604,954

財務推移

資産

2014年3月（個）: 43億8516万
2014年9月（個） -27.47%: 31億8058万
2015年3月（個） -9.38%: 28億8232万
2015年9月（個） -12.85%: 25億1181万
2016年3月（個） -33.1%: 16億8040万

純資産

2014年3月（個）: 41億5238万
2014年9月（個） -26.37%: 30億5743万
2015年3月（個） -8.96%: 27億8345万
2015年9月（個） -12.95%: 24億2303万
2016年3月（個） -33.12%: 16億2060万

開示資料

決算

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