ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 360,609,955 | 262,756,810 |
| 投資信託受益証券 | 10,940,080,526 | 9,862,609,006 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006,993 | 5,007,492 |
| 未収入金 | 99,999,999 | － |
| 流動資産計 | 11,410,697,473 | 10,130,373,308 |
| 資産の部合計 | 11,410,697,473 | 10,130,373,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,354,237 | 101,043,593 |
| 未払解約金 | 86,560,712 | 38,624,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,847,818 | 1,613,145 |
| 未払委託者報酬 | 67,752,346 | 59,147,337 |
| その他未払費用 | 495,275 | 420,183 |
| 流動負債計 | 268,010,388 | 200,848,358 |
| 負債の部合計 | 268,010,388 | 200,848,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,135,423,799 | 10,104,359,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,263,286 | -174,834,377 |
| 元本等合計 | 11,142,687,085 | 9,929,524,950 |
| 純資産の部合計 | 11,142,687,085 | 9,929,524,950 |
| 負債・純資産合計 | 11,410,697,473 | 10,130,373,308 |
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