ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 569,314,177 | 360,609,955 |
| 投資信託受益証券 | 12,380,570,695 | 10,940,080,526 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003,996 | 10,006,993 |
| 未収入金 | － | 99,999,999 |
| 流動資産計 | 12,959,888,868 | 11,410,697,473 |
| 資産の部合計 | 12,959,888,868 | 11,410,697,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 349,283,509 | 111,354,237 |
| 未払解約金 | － | 86,560,712 |
| 未払受託者報酬 | 2,774,979 | 1,847,818 |
| 未払委託者報酬 | 101,748,909 | 67,752,346 |
| その他未払費用 | 723,660 | 495,275 |
| 流動負債計 | 454,531,057 | 268,010,388 |
| 負債の部合計 | 454,531,057 | 268,010,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,474,411,061 | 11,135,423,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,946,750 | 7,263,286 |
| 元本等合計 | 12,505,357,811 | 11,142,687,085 |
| 純資産の部合計 | 12,505,357,811 | 11,142,687,085 |
| 負債・純資産合計 | 12,959,888,868 | 11,410,697,473 |
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