ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 569,314,177 |
| 投資信託受益証券 | 12,380,570,695 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003,996 |
| 流動資産計 | 12,959,888,868 |
| 資産の部合計 | 12,959,888,868 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 349,283,509 |
| 未払受託者報酬 | 2,774,979 |
| 未払委託者報酬 | 101,748,909 |
| その他未払費用 | 723,660 |
| 流動負債計 | 454,531,057 |
| 負債の部合計 | 454,531,057 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,474,411,061 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,946,750 |
| 元本等合計 | 12,505,357,811 |
| 純資産の部合計 | 12,505,357,811 |
| 負債・純資産合計 | 12,959,888,868 |
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