ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月28日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 495,225,102 | 423,645,862 |
| 受取利息 | 101,405 | 48,666 |
| 有価証券売買等損益 | -4,650,411 | -244,133,035 |
| 営業収益合計 | 490,676,096 | 179,561,493 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,825,841 | 1,974,988 |
| 委託者報酬 | 103,614,254 | 72,416,303 |
| その他費用 | 723,660 | 495,275 |
| 営業費用合計 | 107,163,755 | 74,886,566 |
| 全事業営業利益 | 383,512,341 | 104,674,927 |
| 当期経常利益 | 383,512,341 | 104,674,927 |
| 当年度純利益 | 383,512,341 | 104,674,927 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,946,750 | 7,263,286 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,282,082 | 17,004,154 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,282,082 | 17,004,154 |
| 分配金 | 349,283,509 | 111,354,237 |
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