ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成27年3月11日至平成27年9月10日	第5期自平成27年9月11日至平成28年3月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		279,936,908	204,300,996
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,781,116	46,285,982
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,781,116	46,285,982
分配金		※166,561,973	※129,158,711

2016/06/03 9:07