- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | 第5期 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 335,778,879 | 276,573,525 | |
| 受取利息 | 40,594 | 37,676 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 213,198,114 | △ 303,303,334 | |
| 営業収益合計 | 122,621,359 | △ 26,692,133 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,544,407 | 1,277,689 | |
| 委託者報酬 | 56,628,329 | 46,848,668 | |
| その他費用 | 386,003 | 319,325 | |
| 営業費用合計 | 58,558,739 | 48,445,682 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 64,062,620 | △ 75,137,815 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 64,062,620 | △ 75,137,815 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 64,062,620 | △ 75,137,815 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 174,834,377 | △ 192,981,664 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,832,267 | 40,081,405 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,832,267 | 40,081,405 | |
| 分配金 | ※1 92,042,174 | ※1 75,842,800 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 192,981,664 | △ 303,880,874 | |
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