有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年6月28日 至 平成26年3月10日 | 第2期 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 495,225,102 | 423,645,862 | |
| 受取利息 | 101,405 | 48,666 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,650,411 | △ 244,133,035 | |
| 営業収益合計 | 490,676,096 | 179,561,493 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,825,841 | 1,974,988 | |
| 委託者報酬 | 103,614,254 | 72,416,303 | |
| その他費用 | 723,660 | 495,275 | |
| 営業費用合計 | 107,163,755 | 74,886,566 | |
| 営業利益 | 383,512,341 | 104,674,927 | |
| 経常利益 | 383,512,341 | 104,674,927 | |
| 当期純利益 | 383,512,341 | 104,674,927 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 30,946,750 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,282,082 | 17,004,154 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,282,082 | 17,004,154 | |
| 分配金 | ※1 349,283,509 | ※1 111,354,237 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,946,750 | 7,263,286 | |
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