有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | 第3期 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 423,645,862 | 377,516,508 | |
| 受取利息 | 48,666 | 44,234 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 244,133,035 | △ 404,987,528 | |
| 営業収益合計 | 179,561,493 | △ 27,426,786 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,974,988 | 1,681,091 | |
| 委託者報酬 | 72,416,303 | 61,639,804 | |
| その他費用 | 495,275 | 420,183 | |
| 営業費用合計 | 74,886,566 | 63,741,078 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 104,674,927 | △ 91,167,864 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 104,674,927 | △ 91,167,864 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 104,674,927 | △ 91,167,864 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 30,946,750 | 7,263,286 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,113,794 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,113,794 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,004,154 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,004,154 | - | |
| 分配金 | ※1 111,354,237 | ※1 101,043,593 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,263,286 | △ 174,834,377 | |
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