ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 423,645,862 | 377,516,508 |
| 受取利息 | 48,666 | 44,234 |
| 有価証券売買等損益 | -244,133,035 | -404,987,528 |
| 営業収益合計 | 179,561,493 | -27,426,786 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,974,988 | 1,681,091 |
| 委託者報酬 | 72,416,303 | 61,639,804 |
| その他費用 | 495,275 | 420,183 |
| 営業費用合計 | 74,886,566 | 63,741,078 |
| 全事業営業利益 | 104,674,927 | -91,167,864 |
| 当期経常利益 | 104,674,927 | -91,167,864 |
| 当年度純利益 | 104,674,927 | -91,167,864 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,263,286 | -174,834,377 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 10,113,794 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 10,113,794 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,004,154 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,004,154 | － |
| 分配金 | 111,354,237 | 101,043,593 |
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