ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 377,516,508 | 335,778,879 |
| 受取利息 | 44,234 | 40,594 |
| 有価証券売買等損益 | -404,987,528 | -213,198,114 |
| 営業収益合計 | -27,426,786 | 122,621,359 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,681,091 | 1,544,407 |
| 委託者報酬 | 61,639,804 | 56,628,329 |
| その他費用 | 420,183 | 386,003 |
| 営業費用合計 | 63,741,078 | 58,558,739 |
| 全事業営業利益 | -91,167,864 | 64,062,620 |
| 当期経常利益 | -91,167,864 | 64,062,620 |
| 当年度純利益 | -91,167,864 | 64,062,620 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,834,377 | -192,981,664 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,113,794 | 9,832,267 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,113,794 | 9,832,267 |
| 分配金 | 101,043,593 | 92,042,174 |
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